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一带一路概念股爆跌后具备长期投资价值

2015-07-13 13:27 来源:概念股票网 作者:成良整理

  编者按:一带一路对资本市场具有长期影响。一方面,一带一路建设具有长期性,其潜在经济效益也将逐步释放,直接参与一带一路建设的相关基础设施企业将率先受益,另一方面,一带一路建设有利于我国经济转型,有利于经济企稳预期,对市场整体也有积极意义,也能够在一定程度上提升市场估值。

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银河证券:中国电建——一带一路、电改及国企改革排头兵全球水利水电工程龙头腾飞在即
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银河证券:西藏珠峰——有色准新股,“一带一路”新标兵
安信证券:福星晓程南非6亿PPP大单验证新型商业模式可复制性,民企“一带一路”先锋
光大证券:隆鑫通用受益于“一带一路”有望保持高增长
中金公司:中国重汽——受益“一带一路”最大的重卡企业
国海证券:特变电工借力“一带一路”战略加速拓展海外市场,变压器王者归来
广发证券:宁波港——“一带一路”的关键物流节点
海通证券:东南网架业绩符合预期,传统主业涉及绿色建筑+军工+一带一路多重概念
安信证券:中材国际轻装上阵,“一带一路”促腾飞
安信证券:中钢国际——“一带一路”打开广阔空间,转型升级潜力极大
招商证券:中国银行基本面领先四大行,一带一路助力海外拓展
招商证券:中国卫星打造“一带一路”天基丝路,卫星应用迎来高速扩张
国金证券:酒钢宏兴受益“一带一路”和转型/改革预期
国金证券:中国远洋践行一带一路,锁定长期收益,整合预期再起
国金证券:金洲管道——管道龙头,受益“一带一路”及转型
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信达证券:西宁特钢——一带一路上的特钢企业,转型升级拉开序幕


  中金公司:“一带一路”战略助力中国迈上新台阶

  “一带一路”是本届领导人非常重视并积极推进的中长期国家发展战略,强调与相关各国打造互利共赢的“利益共同体”和共同发展繁荣的“命运共同体”。本文作为“一带一路”系列报告第二篇,我们主要回答 “一带一路”相关的七个问题:

  第一, 什么是“一带一路”?一带一路是陆上丝绸之路经济带、海上丝绸之路的简称,其范围可能是动态的。国内来看,陕西、甘肃等15 个省份可能入围“一带一路”。从合作对象来看,中亚、东南亚、南亚、西亚、东欧和北非中的发展中国家或为主要合作伙伴。

  第二, “一带一路”的提出经历了什么样的历程?“一带一路”构想最早由习近平主席在2013 年9 月和10 月分别提出,并写入三中全会《决定》,上升为国家战略。刚刚结束的2015 中央经济工作会议中,“一带一路”是2015 年区域发展的首要战略。

  第三, 为何推行?一带一路”?中国发展上新台阶需要更加体系化的对外战略支持,一带一路战略就是在这样的背景下出台。它对外将有助于与相关地区和国家实现互惠互利,共同发展,争取对周边贸易的主动权和加强区域影响力;对内有助于提升需求,促进更高层次、更全面的发展。

  第四, 怎样施行“一带一路”发展战略?习近平主席首提共建?丝绸之路经济带?时,认为应加强政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通、民心相通的?五通?方式,这其实已经基本指明了“一带一路”的战略方向。

  第五, “一带一路”战略是否有他国经验参考?从发达国家的历史来看,切合国内和国际环境的对外投资战略将有助于促进本国的发展,提升一国在区域和世界的经济和金融方面的影响力。虽然从政治和时代背景上,马歇尔计划与一带一路战略存在十分明显的差异,但不妨碍我们作为经济层面上的经验参考。另外,日本在80 年代的强化对外投资战略模式也与一带一路有着类似的地方。

  第六, “一带一路”将带来哪些影响和改变?一带一路地区覆盖总人口约46 亿(超过世界人口60%),GDP 总量达20 万亿美元(约全球1/3)。我们初步估计,未来十年中国对一带一路地区的出口占比有望提升至1/3左右,中国在“一带一路”上的总投资有望达到1.6 万亿美元。这些数据未来将随着一带一路更为详细规划的披露而更新。

  第七, “一带一路”的投资机会初探:1)交通运输类公司:推荐外运发展、宁波港、招商局国际等;2)建筑及基础设施工程类公司:推荐中工国际、中国机械工程(H 股)、中国中铁、中国电建等;3)设备及配套类制造业公司:重点推荐中集集团、三一重工、中联重科、柳工、安徽合力;4)原材料类公司:推荐宝钢、新钢股份、青松建化、天山股份、西部建设、祁连山、宁夏建材,H 股的中材股份、西部水泥。5)中长期来看,中国的品牌消费品(医药、家电、汽车等)、传媒等板块也将受益。

  风险方面,包括中国周边地缘政治风险、其他主要国家的干预与竞争等。(中金公司 王汉锋,李求索)

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